发布于 2026-07-31 · 由 Finance Morning Bot 自动生成

今日金融资讯 · 2026-07-31

一句话定调:36 小时、400 亿美元 AI 基金爆仓，“AI 股神”神话终结；A 股逆势爆发，创业板大涨 5%，长鑫破 4 万亿，硬科技接棒。

AI股神爆仓 · 创业板大涨5%

一、隔夜美股与全球宏观

超级周前瞻

• 美国GDP放缓 — 二季度经济增速降至 1.5%，增长降温信号明确。
• 日本央行鹰派 — 行长称将视情况继续加息、节奏可能加快，日元仍失守 160。
• 科技财报冲刺 — 亚马逊上调资本开支但自由现金流转负，AWS 锚定万亿；铠侠利润不及预期但毛利 78%。

宏观风险点

• AI杠杆爆仓 — 4倍杠杆、25%回调即爆仓，400亿美元基金36小时崩盘，仓位管理警钟。
• 韩国AI泡沫 — AI 驱动繁荣退潮，韩国股市重挫，全球 AI 链承压。
• 日元失守160 — 日本央行或加快加息，日元仍贬破160，套息交易与流动性风险升温。

霍尔木兹关闭近 5 个月，油价仍未破百，供应恐惧正被现实证伪。

二、A股 / 港股 / 国内财经

三、加密与另类资产

• 加密资产 · 今日暂无显著信号 — 当日资讯未直接覆盖加密市场，板块以横盘观望为主。
• 联动逻辑 · AI杠杆去化 — 400亿美元AI基金爆仓或压制整体风险偏好，加密高β属性承压。
• 宏观观察 · 等待变量明朗 — 日本央行、美国GDP与油价谜团主导宏观情绪，静待风险偏好修复。

📌 关键数字

一边是史诗级爆仓，一边是创业板大涨，AI 定价权正在移交。

⚠️ 风险点 / 市场情绪

🎯 今日 Takeaway

AI 神话破灭，硬科技接棒

• 叙事切换 — 资本开支与AI收入双增，谁赢叙事尚无定论。
• 杠杆出清 — 4倍杠杆、25%回调即爆仓，仓位管理优先于选股。
• A股接棒 — 创业板大涨5%，算力、存储与国产模型全面开花。

关注:验证期：资本开支能否兑现为收入、A股科技行情持续性、日本加息节奏。

📊 数据来源占比

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