今日金融资讯 · 2026-08-03
一句话定调:AI进入“算账时刻”：北美CSP财报引爆开支与回报之争；美日罕见联合干预，日元暴涨3.5%；中信称A股调整基本结束，8月修复可期。
AI算账时刻 · 日元干预
一、隔夜美股与全球宏观
超级周前瞻
- 超级数据周 — 美国非农与中国CPI连袂登场，中美通胀与就业数据将定调政策与内需。
- SpaceX首份财报 — SpaceX首份财报叠加解禁，科技新股估值面临市场检验。
- 杰克逊霍尔前哨 — 沃什9月是否加息成悬念，8月年会前市场持续纠结。
宏观风险点
- 美日联合干预 — 美财政部罕见下场买入日元，日元暴涨3.5%，套利交易平仓风险加剧。
- 油价地缘反复 — 特朗普临阵叫停对伊打击，美伊谈判乐观情绪升温，但8月后仍有冲三位数风险。
- 美联储加息疑云 — 沃什能否保住信誉、9月是否加息，在杰克逊霍尔前成为最大变量。
美元信用与AI估值，正同时接受现实检验
二、A股 / 港股 / 国内财经
| 数值 | 标签 | 说明 |
|---|---|---|
| 修复可期 | 中信策略观点 | A股调整基本结束 |
| 半场休息 | 大摩：AI投资 | 9.24式反转暂难现 |
| 八大重点 | 央行下半年定调 | 适时调整、加力扩内需 |
| 机器人第一股 | 科技新股热度 | 人形机器人新股将至 |
三、加密与另类资产
- 安全事件 · 冷钱包攻击扩散 — Coldcard RNG漏洞遭利用，攻击蔓延至4500个地址，损失逼近8900万美元，并转向小额余额。
- 监管制裁 · 美制裁伊朗加密企业 — 美财政部以霍尔木兹海峡海上保险为由，制裁涉比特币操作的伊朗企业，地缘与加密监管交织。
- 技术自救 · DropKick救援协议 — 社区提出最小化Commit/Reveal救援协议，以降低漏洞钱包资产损失，落地仍待检验。
📌 关键数字
从3.5%到4000亿，数字里的市场分水岭
| 数值 | 指标 | 含义 |
|---|---|---|
| 3.5% 🔥 | 日元单日涨幅 | 美日联合干预推升 |
| +85.5% 🔥 | 村田MLCC订单 | 新签订单同比大增 |
| $89M | BTC被盗损失 | 冷钱包漏洞扩散4500地址 |
| 4000亿 | 药企合并规模 | 阿斯利康与BMS洽谈 |
⚠️ 风险点 / 市场情绪
| 维度 | 信号 |
|---|---|
| 美股大盘 | 动荡调整 |
| A股科技 | 修复可期 🔥 |
| 宏观政策 | 超级周 |
| 大宗商品 | 高位波动 |
| 加密资产 | 安全警报 |
| 风险提示 | 套利平仓 |
🎯 今日 Takeaway
AI算账，A股修复
- 从训练到算账 — 北美CSP财报季显示AI开支与回报进入验证，分水岭已至。
- 从套利到干预 — 美日罕见联合干预日元，3.5%暴涨或终结套利交易时代。
- 从狂热到警惕 — BTC冷钱包漏洞酿巨额损失，加密安全叙事取代暴涨叙事。
关注:关注AMD/闪迪财报、SpaceX首份财报+解禁、美国非农与中国CPI、杰克逊霍尔前9月加息预期、BTC漏洞后续。
📊 数据来源占比
| 数据源 | 条数 | 占比 |
|---|---|---|
| Wall Street CN | 30 | 69.8% |
| Hacker News | 13 | 30.2% |
| 合计 | 43 | 100.0% |